各中小學(xué)、局屬幼兒園、中等專業(yè)學(xué)校、綜合實(shí)踐基地:

根據(jù)《常州市金壇區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(壇財(cái)字〔2024〕10號(hào))文件要求,結(jié)合教育系統(tǒng)實(shí)際,現(xiàn)就做好2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作通知如下:

一、編報(bào)范圍

凡需編制 2023 年度部門決算的行政事業(yè)單位均應(yīng)按照財(cái)政部、省財(cái)政廳有關(guān)規(guī)定,根據(jù)本單位(含所屬單位)建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況,并按照本通知及附件要求編制 2023 年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。

二、填報(bào)軟件

各單位應(yīng)當(dāng)使用財(cái)政部組織開發(fā)的2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告網(wǎng)絡(luò)版填報(bào)軟件開展內(nèi)部控制報(bào)告的編制、匯總工作。

各單位通過(guò) IE9 以上、360 等瀏覽器登錄“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)(江蘇)”(http://tybb.jscz.gov.cn/)開展 2023 年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。用戶名為組織機(jī)構(gòu)代碼@NK,組織機(jī)構(gòu)代碼為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的第 9-17 位;初始密碼為ABCabc@123。同時(shí),對(duì)不適宜通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式填報(bào)的單位,可從財(cái)政部網(wǎng)站會(huì)計(jì)司頻道(http://kjs.mof.gov.cn/)“在線服務(wù)”欄目下載單機(jī)版軟件填報(bào)。

系統(tǒng)于2024 年5月15日以后開放上報(bào)權(quán)限,內(nèi)控控制報(bào)告填報(bào)系統(tǒng)與部門決算、資產(chǎn)年報(bào)、預(yù)算管理一體化系統(tǒng)等同口徑數(shù)據(jù)不一致的,系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)彈出報(bào)錯(cuò)提醒,需填寫相關(guān)說(shuō)明才能完成上報(bào)。

三、報(bào)送要求

內(nèi)部控制報(bào)告形式分紙質(zhì)版和電子版。紙質(zhì)版報(bào)告為本單位匯總的內(nèi)部控制報(bào)告,單位匯總的內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章。各編制單位務(wù)必于5月11日前將本單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版報(bào)送至區(qū)教育局發(fā)展規(guī)劃與財(cái)務(wù)科(區(qū)市民中心A座0723室)。

由于本次內(nèi)控報(bào)告的編制、報(bào)送工作時(shí)間緊,任務(wù)重,要求高,各單位要高度重視,切實(shí)加強(qiáng)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,明確責(zé)任主體,明確時(shí)間節(jié)點(diǎn),強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合,切實(shí)做好本單位內(nèi)部控制報(bào)告編制、審核、報(bào)送、分析、使用等工作。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況,按照本通知的要求準(zhǔn)確及時(shí)編制和報(bào)送單位內(nèi)部控制報(bào)告,各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。后續(xù)區(qū)財(cái)政局、教育局將按照相關(guān)文件要求,抽取一定比例的單位,對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作和內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行專項(xiàng)檢查,對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)度遲緩、在編報(bào)工作中弄虛作假、內(nèi)部控制報(bào)告不真實(shí)的單位,將給予通報(bào)。

附件:2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)材料